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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 590.00 | 859.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 815.00 | 52 291.00 | 25 524.00 | 77 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 469.00 | 237 253.00 | 65 216.00 | 302 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 174.00 | 290 134.00 | 238 040.00 | 528 174.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 282.00 | 290 134.00 | 317 148.00 | 607 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 154.00 | | | 300 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 148.00 | | | 317 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 545.00 | | | 278 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 738.00 | | 47 029.00 | 592 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 593.00 | 528 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 146 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 058.00 | 380 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 1 984.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 518.00 | | 43 825.00 | 447 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 220.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 448.00 | 58 246.00 | 47 560.00 | 279 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 448.00 | 57 657.00 | 47 560.00 | 279 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 292.00 | 39 683.00 | 21 609.00 | 61 292.00 |
VI Groupe et associés | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 987.00 | 25 547.00 | 1 440.00 | 26 987.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154.00 | 278 545.00 | 21 609.00 | 300 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
ST Autres comptes | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
YT Sous‐traitance | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |