| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 984.00 | 36 397.00 | 12 587.00 | 48 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 277.00 | 137 078.00 | 167 199.00 | 304 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 261.00 | 173 476.00 | 324 786.00 | 498 261.00 |
BT Marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 464.00 | 173 476.00 | 421 988.00 | 595 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 803.00 | -167 210.00 | | -143 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 103.00 | 23 407.00 | | -17 103.00 |
DL TOTAL (I) | -159 906.00 | -142 803.00 | | -159 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 623.00 | 136 610.00 | | 147 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 557.00 | 315 965.00 | | 322 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 66 007.00 | | 34 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | 60 097.00 | | 52 101.00 |
EA Autres dettes | 24 757.00 | 4 315.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 894.00 | 582 995.00 | | 581 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 988.00 | 440 192.00 | | 421 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 276.00 | | 829 276.00 | 829 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 276.00 | | 829 276.00 | 829 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 016.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | 2 016.00 | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | -1 376.00 | | -9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 505.00 | 905 648.00 | | 837 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 608.00 | 882 241.00 | | 854 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 103.00 | 23 407.00 | | -17 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 894.00 | 476 796.00 | 105 099.00 | 581 894.00 |