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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 292.00 | 47 678.00 | 40 614.00 | 88 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 226.00 | 231 770.00 | 127 456.00 | 359 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 738.00 | 279 448.00 | 313 290.00 | 592 738.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 398.00 | 279 448.00 | 389 951.00 | 669 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 823.00 | -113 769.00 | | -43 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 830.00 | 69 946.00 | | 79 830.00 |
DL TOTAL (I) | 37 007.00 | -42 823.00 | | 37 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 107.00 | 63 858.00 | | 69 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 520.00 | 232 749.00 | | 167 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 48 632.00 | | 44 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 275.00 | 68 818.00 | | 47 275.00 |
EA Autres dettes | 24 932.00 | 21 979.00 | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 944.00 | 436 036.00 | | 352 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 951.00 | 393 213.00 | | 389 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 861.00 | | 1 016 861.00 | 1 016 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 861.00 | | 1 016 861.00 | 1 016 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 307.00 | 2 655.00 | | 8 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | 29 500.00 | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | 32 155.00 | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 4 051.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | 26 466.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 30 517.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | 1 638.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 725.00 | -679.00 | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 013.00 | 1 033 847.00 | | 1 046 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 183.00 | 963 901.00 | | 966 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 830.00 | 69 946.00 | | 79 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 107.00 | 27 284.00 | 41 823.00 | 69 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 32 322.00 | 220.00 | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 944.00 | 311 120.00 | 41 823.00 | 352 944.00 |