| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 865.00 | 110.00 | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 943.00 | 90 061.00 | 101 881.00 | 191 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 905.00 | 474 173.00 | 689 732.00 | 1 163 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 893.00 | 567 100.00 | 1 273 793.00 | 1 840 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 000.00 | 567 100.00 | 1 434 900.00 | 2 002 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 429.00 | | | 223 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DL TOTAL (I) | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 544.00 | | | 550 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 088.00 | | | 947 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 900.00 | | | 1 434 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 950.00 | | | 561 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
FG Production vendue services | 805 136.00 | | 805 136.00 | 805 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 138.00 | | 922 138.00 | 922 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 142.00 | | | 955 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 681.00 | | | 862 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 694.00 | | 184 915.00 | 2 299 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 950.00 | | 32 068.00 | 599 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 950.00 | 43 766.00 | 1 840 893.00 | 599 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 766.00 | 1 355 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 577.00 | | 399.00 | 452 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 098.00 | | 184 516.00 | 1 215 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 018.00 | | | 632 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 523.00 | 185 342.00 | 43 766.00 | 425 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 288.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 946.00 | 185 054.00 | 43 766.00 | 422 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 544.00 | 165 406.00 | 281 428.00 | 550 544.00 |
VI Groupe et associés | 265 943.00 | 265 943.00 | | 265 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 190.00 | | | 686 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 088.00 | 561 950.00 | 281 428.00 | 947 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
ST Autres comptes | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 187.00 | | | 323 187.00 |