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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 168.00 | 141 865.00 | 68 303.00 | 210 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 114.00 | 796 382.00 | 656 731.00 | 1 453 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 381.00 | 941 224.00 | 1 217 157.00 | 2 158 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 869.00 | 941 224.00 | 1 518 645.00 | 2 459 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
CU Autres participations | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 262.00 | 315 889.00 | | 422 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 463.00 | 106 372.00 | | 88 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 889.00 | 54 415.00 | | 125 889.00 |
DL TOTAL (I) | 746 615.00 | 586 677.00 | | 746 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 484.00 | 509 814.00 | | 546 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 774.00 | 202 674.00 | | 45 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 55 126.00 | | 72 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 86 306.00 | | 68 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 393.00 | 8 705.00 | | 35 393.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 2 550.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 029.00 | 865 176.00 | | 772 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 645.00 | 1 451 854.00 | | 1 518 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 925.00 | 344 893.00 | | 301 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 175.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
FG Production vendue services | 893 237.00 | | 893 237.00 | 893 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 923.00 | | 1 021 923.00 | 1 021 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | 7 506.00 | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 7 506.00 | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 286.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 286.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 879.00 | 7 219.00 | | 9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 34 900.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 594.00 | 1 020 809.00 | | 1 046 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 130.00 | 914 436.00 | | 958 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 463.00 | 106 372.00 | | 88 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 387.00 | | 144 041.00 | 2 014 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 342.00 | | 143 941.00 | 1 519 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 068.00 | | 100.00 | 42 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 983.00 | 189 240.00 | | 751 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 007.00 | 189 240.00 | | 749 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 355.00 | 76 250.00 | 379 242.00 | 546 355.00 |
VI Groupe et associés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 055.00 | 59 606.00 | 5 449.00 | 65 055.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 030.00 | 301 925.00 | 379 242.00 | 772 030.00 |