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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 1 615.00 | 1 868.00 | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 957.00 | 160 729.00 | 55 228.00 | 215 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 073.00 | 934 357.00 | 533 716.00 | 1 468 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 777.00 | 1 096 701.00 | 1 083 075.00 | 2 179 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 258 171.00 | | 258 171.00 | 258 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 676.00 | | 395 676.00 | 395 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 453.00 | 1 096 701.00 | 1 478 752.00 | 2 575 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CU Autres participations | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 726.00 | 422 262.00 | | 510 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 172.00 | 88 463.00 | | 66 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 786.00 | 125 889.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 779 685.00 | 746 615.00 | | 779 685.00 |
DN Avances conditionnées | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DO TOTAL (II) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 361.00 | 546 484.00 | | 449 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | 45 774.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 72 843.00 | | 60 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 682.00 | 68 233.00 | | 106 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 393.00 | | |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 3 300.00 | | 15 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 304.00 | 772 029.00 | | 662 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 752.00 | 1 518 645.00 | | 1 478 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 791.00 | 301 925.00 | | 319 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 382.00 | | | 2 158 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 976.00 | | | 452 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 283.00 | | | 1 663 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 224.00 | 186 070.00 | 30 593.00 | 941 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | 1 361.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 249.00 | 186 070.00 | 29 232.00 | 938 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 232.00 | 106 719.00 | 334 816.00 | 449 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VP Divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 554.00 | 74 502.00 | 3 052.00 | 77 554.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 305.00 | 319 791.00 | 334 816.00 | 662 305.00 |