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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 408.00 | 188 354.00 | 40 053.00 | 228 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 093.00 | 970 964.00 | 291 128.00 | 1 262 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 814.00 | 1 161 186.00 | 783 627.00 | 1 944 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 262.00 | | 401 262.00 | 401 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 076.00 | 1 161 186.00 | 1 184 889.00 | 2 346 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 283.00 | 501 898.00 | | 505 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 377.00 | 103 384.00 | | 71 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 514.00 | 79 150.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 752 174.00 | 794 434.00 | | 752 174.00 |
DN Avances conditionnées | 23 402.00 | 30 082.00 | | 23 402.00 |
DO TOTAL (II) | 23 402.00 | 30 082.00 | | 23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 902.00 | 343 125.00 | | 237 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 2 162.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 72 898.00 | | 54 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 85 481.00 | | 87 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 312.00 | 503 668.00 | | 409 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 889.00 | 1 328 184.00 | | 1 184 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 141 406.00 | 6 154.00 | 135 253.00 | 141 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 773.00 | 101 344.00 | 136 429.00 | 237 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 603.00 | 64 351.00 | 135 253.00 | 199 603.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 313.00 | 272 884.00 | 136 429.00 | 409 313.00 |