| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 2 744.00 | 1 873.00 | 4 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126.00 | 2 744.00 | 2 382.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 538.00 | 2 744.00 | 115 795.00 | 118 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 88.00 | | 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | | -939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 4 358.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952.00 | 13 507.00 | | 14 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 2 333.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 216.00 | 54 034.00 | | 76 216.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 10 887.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 843.00 | 67 253.00 | | 100 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 795.00 | 80 760.00 | | 115 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 843.00 | 67 253.00 | | 100 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 294.00 | 2 983.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 117.00 | 342 083.00 | | 356 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 673.00 | 337 724.00 | | 354 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 4 358.00 | | 1 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226.00 | | 900.00 | 4 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 900.00 | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 1 137.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 137.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 3 252.00 | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 5 834.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 21 724.00 | 16 048.00 | | 21 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 020.00 | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 677.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | 4 928.00 | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 222.00 | 69 376.00 | | 71 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 121.00 | 5 511.00 | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 937.00 | 27 941.00 | | 33 937.00 |