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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 003.00 | 614.00 | 4 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126.00 | 4 003.00 | 1 123.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 125.00 | 4 003.00 | 99 122.00 | 103 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 306.00 | | 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 3 201.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717.00 | 1 445.00 | | -8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235.00 | 14 952.00 | | 6 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 6 526.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 792.00 | 76 216.00 | | 77 792.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 15 950.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 887.00 | 100 843.00 | | 92 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 122.00 | 115 795.00 | | 99 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 887.00 | 100 843.00 | | 92 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | 2 294.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 578.00 | 356 117.00 | | 410 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 295.00 | 354 673.00 | | 419 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 717.00 | 1 445.00 | | -8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 1 259.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 259.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VP Divers | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | 5 018.00 | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 6 033.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 24 325.00 | 21 724.00 | | 24 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | 2 040.00 | | 2 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 140.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 774.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | 6 792.00 | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 216.00 | 71 222.00 | | 81 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 134.00 | 3 121.00 | | 3 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 612.00 | 33 937.00 | | 36 612.00 |