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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159.00 | 5 327.00 | 1 833.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668.00 | 5 327.00 | 2 342.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CF Disponibilités | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 923.00 | 5 327.00 | 118 596.00 | 123 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | -4 143.00 | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | 473.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245.00 | 6 708.00 | | 8 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 18 125.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 11 401.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 52 122.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 171.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 351.00 | 114 417.00 | | 110 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 596.00 | 121 126.00 | | 118 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 351.00 | 114 417.00 | | 110 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 920.00 | | 500 920.00 | 500 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 920.00 | | 500 920.00 | 500 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 660.00 | 4 017.00 | | 17 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | 3 733.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 590.00 | 535 762.00 | | 518 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 053.00 | 535 289.00 | | 517 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537.00 | 473.00 | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 1 768.00 | 1 137.00 | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 1 768.00 | 1 137.00 | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 7 061.00 | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 6 588.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 13 312.00 | 32 933.00 | | 13 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 6 204.00 | 4 000.00 | | 6 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | 4 466.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | 11 527.00 | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 184.00 | 103 698.00 | | 100 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 741.00 | 4 570.00 | | 3 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 241.00 | 45 571.00 | | 28 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |