| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159.00 | 4 696.00 | 2 463.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668.00 | 4 696.00 | 2 972.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 821.00 | 4 696.00 | 121 126.00 | 125 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -8 717.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | 6 235.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 4 645.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 77 792.00 | | 52 122.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 10 450.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 417.00 | 92 887.00 | | 114 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 126.00 | 99 122.00 | | 121 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 417.00 | 92 887.00 | | 114 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 531 743.00 | | 531 743.00 | 531 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 743.00 | | 531 743.00 | 531 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 498.00 | | 4 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 733.00 | 3 407.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 762.00 | 410 578.00 | | 535 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 289.00 | 419 295.00 | | 535 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | -8 717.00 | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126.00 | | 2 543.00 | 5 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | 2 543.00 | 4 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 693.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 693.00 | | 4 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VP Divers | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 5 282.00 | | 7 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | 6 237.00 | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | 24 325.00 | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 466.00 | 1 140.00 | | 4 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 6 422.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 698.00 | 81 216.00 | | 103 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 570.00 | 3 134.00 | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 571.00 | 36 612.00 | | 45 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |