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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 992.00 | 9 038.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 10 268.00 | 10 008.00 | 20 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 793.00 | 19 029.00 | 66 764.00 | 85 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 965.00 | 5 776.00 | 38 189.00 | 43 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 565.00 | 36 065.00 | 136 500.00 | 172 565.00 |
BT Marchandises | 361 699.00 | | 361 699.00 | 361 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 416.00 | 192 809.00 | 228 606.00 | 421 416.00 |
BZ Autres créances | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CF Disponibilités | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 088.00 | 192 809.00 | 961 279.00 | 1 154 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 653.00 | 228 874.00 | 1 097 779.00 | 1 326 653.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DH Report à nouveau | | 8 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 22 106.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 159 991.00 | 140 950.00 | | 159 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371.00 | 185 234.00 | | 165 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 515.00 | 605 801.00 | | 664 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 271.00 | 43 196.00 | | 105 271.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 298.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 787.00 | 834 528.00 | | 937 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 779.00 | 1 017 005.00 | | 1 097 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 737.00 | 834 528.00 | | 937 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 670 194.00 | 2 670 194.00 | |
FD Production vendue biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | 212 686.00 | 215 486.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169.00 | 2 882 880.00 | 2 890 048.00 | 7 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 649.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 527.00 | 2 000.00 | | 41 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 322.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 322.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 352.00 | 1 678.00 | | 40 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 896.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 430.00 | 1 815 605.00 | | 2 932 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 388.00 | 1 793 498.00 | | 2 913 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 22 106.00 | | 19 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 202.00 | 843.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 672.00 | | 7 569.00 | 626 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 142 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 172 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 486.00 | | 7 569.00 | 585 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 7 176.00 | | 4 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 248 050.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
6T Sur comptes clients | 24 160.00 | 168 648.00 | | 24 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 160.00 | 193 453.00 | | 24 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 687.00 | 193 453.00 | 41 527.00 | 65 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 515.00 | 664 515.00 | | 664 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
UX Autres créances clients | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
VI Groupe et associés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 099.00 | 491 341.00 | 129 758.00 | 621 099.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 787.00 | 937 787.00 | | 937 787.00 |