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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 3 641.00 | 10 714.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 669.00 | 17 321.00 | 4 348.00 | 21 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 416.00 | 23 785.00 | 134 630.00 | 158 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 597.00 | 22 224.00 | 51 373.00 | 73 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 539.00 | 66 972.00 | 223 566.00 | 290 539.00 |
BT Marchandises | 359 636.00 | 50 373.00 | 309 263.00 | 359 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 025.00 | 192 809.00 | 475 215.00 | 668 025.00 |
BZ Autres créances | 119 664.00 | 20 157.00 | 99 507.00 | 119 664.00 |
CF Disponibilités | 237 318.00 | | 237 318.00 | 237 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 473.00 | 263 339.00 | 1 138 134.00 | 1 401 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 013.00 | 330 312.00 | 1 361 700.00 | 1 692 013.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 991.00 | 30 949.00 | | 49 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 19 041.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 218 191.00 | 159 991.00 | | 218 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 437.00 | 166 371.00 | | 159 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 101.00 | 664 515.00 | | 853 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 978.00 | 105 271.00 | | 127 978.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 1 630.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 509.00 | 937 787.00 | | 1 143 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 700.00 | 1 097 778.00 | | 1 361 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 371.00 | 2 610 569.00 | 3 211 940.00 | 601 371.00 |
FD Production vendue biens | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
FG Production vendue services | 130 676.00 | 99 373.00 | 230 049.00 | 130 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 805.00 | 2 709 942.00 | 3 449 747.00 | 739 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 373.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 41 527.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 175.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 175.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 40 352.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 2 138.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 021.00 | 2 932 429.00 | | 3 480 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 820.00 | 2 913 388.00 | | 3 421 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 19 041.00 | | 58 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 564.00 | | 117 975.00 | 172 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 5 719.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 258.00 | | 112 256.00 | 142 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 9 703.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 9 703.00 | | 11 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 248 050.00 | 460 090.00 | 248 050.00 | 248 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 614.00 | 116 539.00 | 24 805.00 | 217 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 614.00 | 116 539.00 | 24 805.00 | 217 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 166.00 | 24 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 101.00 | 853 101.00 | | 853 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
UX Autres créances clients | 499 376.00 | | | 499 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
VB T. V. A. | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VC Groupe et associés | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 703.00 | 619 040.00 | 400 662.00 | 1 019 703.00 |
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 509.00 | 1 143 509.00 | | 1 143 509.00 |