| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 840.00 | 4 926.00 | 27 914.00 | 32 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 7 355.00 | 15 123.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 669.00 | 32 654.00 | 165 016.00 | 197 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 582.00 | 75 137.00 | 16 445.00 | 91 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 921.00 | 32 922.00 | 96 999.00 | 129 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 991.00 | 152 993.00 | 343 997.00 | 496 991.00 |
BT Marchandises | 931 847.00 | 31 632.00 | 900 215.00 | 931 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 772.00 | 192 809.00 | 407 962.00 | 600 772.00 |
BZ Autres créances | 319 098.00 | 20 157.00 | 298 941.00 | 319 098.00 |
CF Disponibilités | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 843.00 | 244 598.00 | 1 960 245.00 | 2 204 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 834.00 | 397 591.00 | 2 304 242.00 | 2 701 834.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 192.00 | 49 991.00 | | 108 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 299.00 | 58 200.00 | | 58 299.00 |
DL TOTAL (I) | 276 491.00 | 218 192.00 | | 276 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 942.00 | | | 487 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 795.00 | 159 437.00 | | 422 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 944.00 | 853 102.00 | | 993 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 071.00 | 127 978.00 | | 123 071.00 |
EA Autres dettes | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 027 752.00 | 1 143 509.00 | | 2 027 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 242.00 | 1 361 701.00 | | 2 304 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 643.00 | 1 143 509.00 | | 1 678 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948 087.00 | | 3 948 087.00 | 3 948 087.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 282 961.00 | 282 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 087.00 | 282 961.00 | 4 231 048.00 | 3 948 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 752.00 | 3 967.00 | | 39 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 752.00 | 3 967.00 | | 39 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 1 050.00 | | 46 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 1 050.00 | | 46 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | 2 917.00 | | -6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 14 557.00 | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 736.00 | 3 480 021.00 | | 4 321 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 437.00 | 3 421 821.00 | | 4 263 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 299.00 | 58 200.00 | | 58 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 008.00 | 19 718.00 | | 22 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 539.00 | | 273 285.00 | 290 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 834.00 | 244 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 834.00 | 496 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | | 184 121.00 | 36 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 513.00 | | 56 324.00 | 254 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 23 971.00 | | 20 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 19 045.00 | | 20 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 009.00 | 62 049.00 | | 46 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 373.00 | 31 631.00 | 50 373.00 | 50 373.00 |
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 349.00 | 93 680.00 | 50 373.00 | 309 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 349.00 | 93 680.00 | 50 373.00 | 309 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 631.00 | 50 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 943.00 | 993 943.00 | | 993 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
UX Autres créances clients | 432 122.00 | | | 432 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
VB T. V. A. | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VC Groupe et associés | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 942.00 | 138 833.00 | 349 108.00 | 487 942.00 |
VI Groupe et associés | 422 794.00 | 422 794.00 | | 422 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 372.00 | 919 869.00 | 221 503.00 | 1 141 372.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 751.00 | 1 678 643.00 | 349 108.00 | 2 027 751.00 |