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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 21 695.00 | 783.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 103.00 | 65 259.00 | 47 845.00 | 113 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 178.00 | 208 004.00 | 132 174.00 | 340 178.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 015.00 | 4 239.00 | 119 776.00 | 124 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 940.00 | 401 045.00 | 414 894.00 | 815 940.00 |
BT Marchandises | 497 368.00 | | 497 368.00 | 497 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 370.00 | 191 466.00 | 400 904.00 | 592 370.00 |
BZ Autres créances | 1 684 402.00 | 72 277.00 | 1 612 126.00 | 1 684 402.00 |
CF Disponibilités | 200 871.00 | | 200 871.00 | 200 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 393.00 | 263 743.00 | 2 763 650.00 | 3 027 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 332.00 | 664 788.00 | 3 178 544.00 | 3 843 332.00 |
CU Autres participations | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 412.00 | 101 849.00 | 82 563.00 | 184 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 918.00 | 210 221.00 | | 458 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 321.00 | 248 697.00 | | -424 321.00 |
DL TOTAL (I) | 144 598.00 | 568 918.00 | | 144 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 032.00 | 501 387.00 | | 1 052 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 971.00 | 303 455.00 | | 280 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 863.00 | 1 265 694.00 | | 1 137 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 133.00 | 260 162.00 | | 400 133.00 |
EA Autres dettes | 162 947.00 | 26 120.00 | | 162 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 947.00 | 2 356 817.00 | | 3 033 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 544.00 | 2 925 736.00 | | 3 178 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 272.00 | 2 546 920.00 | | 2 146 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 053.00 | 254 661.00 | | 141 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 355 976.00 | 355 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 956.00 | 355 976.00 | 412 932.00 | 56 956.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 642.00 | 21 687.00 | | 369 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 642.00 | 138 801.00 | | 369 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 642.00 | 938 861.00 | | -369 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 885.00 | 90 039.00 | | -86 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 953.00 | 4 844 632.00 | | 811 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 273.00 | 4 595 935.00 | | 1 236 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 321.00 | 248 697.00 | | -424 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 979.00 | | 47 348.00 | 1 015 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 252.00 | | 5 000.00 | 212 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 618.00 | 857 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 840.00 | 184 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 778.00 | 148 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 887.00 | | 3 811.00 | 317 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 840.00 | | 38 537.00 | 485 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 726.00 | 52 076.00 | | 136 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 967.00 | 36 882.00 | | 64 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 759.00 | 15 194.00 | | 71 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
6T Sur comptes clients | 567 268.00 | | 375 802.00 | 567 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 788.00 | | 375 802.00 | 851 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 788.00 | | 375 802.00 | 851 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 375 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 863.00 | 1 137 863.00 | | 1 137 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 178.00 | | 340 178.00 | 340 178.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
UX Autres créances clients | 297 837.00 | 297 837.00 | | 297 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
VB T. V. A. | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 867.00 | 1 344 867.00 | | 1 344 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 626.00 | 163 452.00 | 694 174.00 | 857 626.00 |
VI Groupe et associés | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 174.00 | | | 694 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 965.00 | 2 276 772.00 | 469 193.00 | 2 745 965.00 |
VW T.V.A. | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 947.00 | 2 339 773.00 | 694 174.00 | 3 033 947.00 |