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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 9 409.00 | 2 882.00 | 12 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 792.00 | 9 409.00 | 213 382.00 | 222 792.00 |
060 Stock marchandises | 236 960.00 | 35 323.00 | 201 637.00 | 236 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
084 Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 380.00 | 35 323.00 | 215 056.00 | 250 380.00 |
110 Total général Actif | 473 172.00 | 44 732.00 | 428 439.00 | 473 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | | | 24.00 |
230 Autres produits | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
252 Charges sociales | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 402.00 | | | 431 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 301.00 | | | 12 301.00 |