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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 10 530.00 | 1 761.00 | 12 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 792.00 | 10 530.00 | 212 261.00 | 222 792.00 |
060 Stock marchandises | 245 412.00 | 51 578.00 | 193 833.00 | 245 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 327.00 | 51 578.00 | 229 748.00 | 281 327.00 |
110 Total général Actif | 504 119.00 | 62 109.00 | 442 010.00 | 504 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
230 Autres produits | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 312.00 | | | 489 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 187.00 | | | 285 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
252 Charges sociales | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |