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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 505.00 | 31 248.00 | 63 257.00 | 94 505.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 436.00 | 50 218.00 | 252 218.00 | 302 436.00 |
060 Stock marchandises | 207 905.00 | 45 208.00 | 162 696.00 | 207 905.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 105.00 | 45 208.00 | 222 896.00 | 268 105.00 |
110 Total général Actif | 570 541.00 | 95 427.00 | 475 114.00 | 570 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 153.00 | | | 611 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170.00 | | | 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
230 Autres produits | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 130.00 | | | 671 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 343.00 | | | 317 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
252 Charges sociales | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 932.00 | | | 648 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
280 Produits financiers | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |