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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 319.00 | 30 382.00 | 9 937.00 | 40 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 727.00 | 90 846.00 | 45 881.00 | 136 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 797.00 | 121 228.00 | 58 569.00 | 179 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
072 Créances – Autres | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
084 Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
110 Total général Actif | 356 236.00 | 121 228.00 | 235 008.00 | 356 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 754.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 800 750.00 | 719 275.00 | | 800 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 256.00 | 6 918.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 006.00 | 726 393.00 | | 802 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 221.00 | 233 595.00 | | 239 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -3 600.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 189 575.00 | 218 685.00 | | 189 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | 3 879.00 | | 9 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 214.00 | 172 565.00 | | 215 214.00 |
252 Charges sociales | 57 544.00 | 51 763.00 | | 57 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 278.00 | 27 279.00 | | 27 278.00 |
262 Autres charges | 25 787.00 | 25 406.00 | | 25 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 668.00 | 729 573.00 | | 766 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 338.00 | -3 180.00 | | 35 338.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | 2 618.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 499.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -955.00 | -1 072.00 | | -955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 029.00 | -5 225.00 | | 33 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |