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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 736.00 | 115 187.00 | 22 549.00 | 137 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 146.00 | 155 506.00 | 25 639.00 | 181 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 659.00 | 6 364.00 | 65 295.00 | 71 659.00 |
072 Créances – Autres | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
084 Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 682.00 | 6 364.00 | 205 318.00 | 211 682.00 |
110 Total général Actif | 392 828.00 | 161 870.00 | 230 958.00 | 392 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 635 011.00 | 805 104.00 | | 635 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572.00 | 2 000.00 | | 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31 872.00 | 7 074.00 | | 31 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 455.00 | 814 178.00 | | 669 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 773.00 | 242 288.00 | | 210 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 787.00 | -3 182.00 | | -2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 227 554.00 | 207 880.00 | | 227 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 8 698.00 | | 10 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 242.00 | 223 553.00 | | 187 242.00 |
252 Charges sociales | 49 170.00 | 50 504.00 | | 49 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 453.00 | 13 765.00 | | 9 453.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 364.00 | | |
262 Autres charges | 31 109.00 | 27 536.00 | | 31 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 408.00 | 777 406.00 | | 723 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 953.00 | 36 772.00 | | -53 953.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 338.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 1 342.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | 2 322.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 446.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 669.00 | 34 892.00 | | -52 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |