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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 560.00 | 106 428.00 | 32 132.00 | 138 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 630.00 | 146 747.00 | 34 883.00 | 181 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 240.00 | 6 364.00 | 97 876.00 | 104 240.00 |
072 Créances – Autres | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
084 Disponibilités | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 871.00 | 6 364.00 | 257 507.00 | 263 871.00 |
110 Total général Actif | 445 501.00 | 153 111.00 | 292 390.00 | 445 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 104.00 | 753 225.00 | | 805 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 074.00 | 6 897.00 | | 7 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 178.00 | 760 122.00 | | 814 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 288.00 | 253 689.00 | | 242 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 182.00 | 2 437.00 | | -3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 207 880.00 | 207 767.00 | | 207 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | 7 657.00 | | 8 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 553.00 | 194 809.00 | | 223 553.00 |
252 Charges sociales | 50 504.00 | 62 392.00 | | 50 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | 17 005.00 | | 13 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 27 536.00 | 28 008.00 | | 27 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 406.00 | 773 764.00 | | 777 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 772.00 | -13 642.00 | | 36 772.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 735.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 322.00 | 225.00 | | 2 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | -1 162.00 | | -1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 892.00 | -14 440.00 | | 34 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 682.00 | | | 178 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |