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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 319.00 | 36 060.00 | 4 259.00 | 40 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 612.00 | 96 922.00 | 38 690.00 | 135 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 682.00 | 132 982.00 | 45 699.00 | 178 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
072 Créances – Autres | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
084 Disponibilités | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
110 Total général Actif | 446 448.00 | 132 982.00 | 313 466.00 | 446 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 009.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 753 225.00 | 800 750.00 | | 753 225.00 |
230 Autres produits | 6 897.00 | 1 256.00 | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 122.00 | 802 006.00 | | 760 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 689.00 | 239 221.00 | | 253 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 437.00 | 2 800.00 | | 2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 207 767.00 | 189 575.00 | | 207 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 9 248.00 | | 7 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 809.00 | 215 214.00 | | 194 809.00 |
252 Charges sociales | 62 392.00 | 57 544.00 | | 62 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 005.00 | 27 278.00 | | 17 005.00 |
262 Autres charges | 28 008.00 | 25 787.00 | | 28 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 764.00 | 766 668.00 | | 773 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 642.00 | 35 338.00 | | -13 642.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 2 707.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 557.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | -955.00 | | -1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 440.00 | 33 029.00 | | -14 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |