| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 713.00 | 27.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 180.00 | 23 467.00 | 18 713.00 | 42 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 423.00 | 24 830.00 | 765 593.00 | 790 423.00 |
BT Marchandises | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 810.00 | 24 830.00 | 878 980.00 | 903 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 310.00 | 87 486.00 | | 125 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 37 823.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 249 395.00 | 213 310.00 | | 249 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 792.00 | 513 026.00 | | 471 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 645.00 | 91 869.00 | | 74 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 52 064.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 16 915.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 585.00 | 673 874.00 | | 629 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 980.00 | 887 183.00 | | 878 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 522.00 | 202 387.00 | | 200 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 363.00 | | 729 363.00 | 729 363.00 |
FG Production vendue services | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 341.00 | | 817 341.00 | 817 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | 7 444.00 | | 10 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 976.00 | 26 212.00 | | 29 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 601.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -601.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 692.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 363.00 | 879 104.00 | | 837 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 278.00 | 841 281.00 | | 801 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | 37 823.00 | | 36 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 847.00 | | 7 765.00 | 785 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 790 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 42 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 650.00 | | | 740 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | | 7 765.00 | 37 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 4 196.00 | 2 544.00 | 23 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 4 196.00 | 2 544.00 | 22 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 487.00 | 42 424.00 | 182 625.00 | 471 487.00 |
VI Groupe et associés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 585.00 | 200 522.00 | 182 625.00 | 629 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 1 871.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | 6 255.00 | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 27 638.00 | 24 325.00 | | 27 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 775.00 | 36 809.00 | | 36 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 549.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 3 420.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 111.00 | 44 063.00 | | 43 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 997.00 | 38 822.00 | | 36 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 904.00 | 67 388.00 | | 71 904.00 |