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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 39 047.00 | 21 423.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 308.00 | 40 437.00 | 769 870.00 | 810 308.00 |
BT Marchandises | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 309.00 | 40 437.00 | 913 872.00 | 954 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 465.00 | 298 174.00 | | 344 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 874.00 | 46 291.00 | | 41 874.00 |
DL TOTAL (I) | 474 338.00 | 432 465.00 | | 474 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 235.00 | 291 151.00 | | 270 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 180.00 | 69 520.00 | | 80 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 78 429.00 | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 19 927.00 | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 533.00 | 459 027.00 | | 439 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 872.00 | 891 492.00 | | 913 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 485.00 | 216 007.00 | | 218 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 667.00 | | 9 641.00 | 800 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 650.00 | | | 740 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | | 2 483.00 | 58 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 7 158.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 846.00 | 4 592.00 | | 35 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 4 592.00 | | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 235.00 | 49 187.00 | 207 467.00 | 270 235.00 |
VI Groupe et associés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 533.00 | 218 485.00 | 207 467.00 | 439 533.00 |