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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 34 456.00 | 23 531.00 | 57 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 667.00 | 35 846.00 | 764 821.00 | 800 667.00 |
BT Marchandises | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 337.00 | 35 846.00 | 891 492.00 | 927 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 174.00 | 244 989.00 | | 298 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 291.00 | 53 184.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 432 465.00 | 386 174.00 | | 432 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 151.00 | 338 103.00 | | 291 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 520.00 | 58 703.00 | | 69 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 429.00 | 80 861.00 | | 78 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | 23 141.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 027.00 | 500 808.00 | | 459 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 492.00 | 886 982.00 | | 891 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 007.00 | 209 801.00 | | 216 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 891.00 | | 1 130.00 | 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 800 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 650.00 | | | 740 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 130.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 482.00 | 4 364.00 | | 31 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 4 364.00 | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540.00 | 17 250.00 | 1 290.00 | 18 540.00 |