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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 596.00 | 42 978.00 | 20 617.00 | 63 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 747.00 | 44 168.00 | 780 579.00 | 824 747.00 |
BT Marchandises | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 856.00 | 44 168.00 | 985 687.00 | 1 029 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 338.00 | 344 465.00 | | 386 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 416.00 | 41 874.00 | | 68 416.00 |
DL TOTAL (I) | 542 754.00 | 474 338.00 | | 542 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 157.00 | 270 235.00 | | 221 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 543.00 | 80 180.00 | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 220.00 | 63 457.00 | | 68 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 25 661.00 | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 933.00 | 439 533.00 | | 442 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 687.00 | 913 872.00 | | 985 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 936.00 | 218 485.00 | | 271 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 308.00 | | 15 228.00 | 810 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 824 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 64 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 650.00 | | | 740 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | | 3 714.00 | 61 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | 11 514.00 | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 437.00 | 4 520.00 | 789.00 | 40 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | 4 520.00 | 789.00 | 39 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 157.00 | 50 160.00 | 170 997.00 | 221 157.00 |
VI Groupe et associés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 933.00 | 271 936.00 | 170 997.00 | 442 933.00 |