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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 1 877.00 | 1 021.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 816.00 | 166.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | 2 693.00 | 1 187.00 | 3 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 610.00 | 19 443.00 | 104 167.00 | 123 610.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 380.00 | 19 443.00 | 130 937.00 | 150 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 260.00 | 22 137.00 | 132 124.00 | 154 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 203.00 | 2 922.00 | 322 125.00 | 319 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 203.00 | 2 922.00 | 322 125.00 | 319 203.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 1 174.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 174.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
VW T.V.A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 545.00 | | | 56 545.00 |