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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 446.00 | 452.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | 3 428.00 | 452.00 | 3 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 072.00 | 19 443.00 | 88 629.00 | 108 072.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 776.00 | 19 443.00 | 133 333.00 | 152 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 657.00 | 22 871.00 | 133 785.00 | 156 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 485.00 | 1 519.00 | 271 004.00 | 269 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 485.00 | 1 519.00 | 271 004.00 | 269 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 005.00 | | | 271 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 735.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 735.00 | | 2 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 871.00 | 88 540.00 | 23 332.00 | 111 871.00 |
VW T.V.A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
ZE Dividendes | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 271.00 | | | 52 271.00 |