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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 779.00 | 119.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 1 282.00 | 769.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949.00 | 4 061.00 | 888.00 | 4 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 269.00 | 19 443.00 | 143 825.00 | 163 269.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 001.00 | 19 443.00 | 231 558.00 | 251 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 950.00 | 23 504.00 | 232 446.00 | 255 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
EA Autres dettes | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 132.00 | | 357 132.00 | 357 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 132.00 | | 357 132.00 | 357 132.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 138.00 | | | 357 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880.00 | | 1 069.00 | 3 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | 1 069.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 633.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 633.00 | | 3 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 345.00 | 150 013.00 | 23 332.00 | 173 345.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 172.00 | | | 58 172.00 |