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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 11 301.00 | 19 000.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 199.00 | 14 199.00 | 19 000.00 | 33 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 514.00 | 19 443.00 | 75 071.00 | 94 514.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 107 040.00 | | 107 040.00 | 107 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 765.00 | 19 443.00 | 211 322.00 | 230 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 964.00 | 33 642.00 | 230 322.00 | 263 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 937.00 | | 323 937.00 | 323 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 937.00 | | 323 937.00 | 323 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 556.00 | | | 291 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 342.00 | | 4 858.00 | 28 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 4 858.00 | 28 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 5 245.00 | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 5 245.00 | | 8 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 182.00 | 7 239.00 | 8 942.00 | 16 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 495.00 | 74 163.00 | 23 332.00 | 97 495.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 557.00 | 175 615.00 | 8 942.00 | 184 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YT Sous‐traitance | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 773.00 | | | 58 773.00 |