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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 883.00 | 14.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 5 275.00 | 5 420.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 592.00 | 336 158.00 | 230 434.00 | 566 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
BZ Autres créances | 1 198 253.00 | 557 000.00 | 641 253.00 | 1 198 253.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 685.00 | 557 000.00 | 811 685.00 | 1 368 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 277.00 | 893 158.00 | 1 042 119.00 | 1 935 277.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 245 000.00 | 225 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 224.00 | 41 022.00 | | -343 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 792.00 | -384 246.00 | | -959 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 017.00 | -43 224.00 | | -1 003 017.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 121 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 121 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 781.00 | 148 725.00 | | 101 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 893.00 | 1 132 790.00 | | 1 341 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 040.00 | 205 932.00 | | 418 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 28 978.00 | | 32 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 895 136.00 | 1 556 425.00 | | 1 895 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 119.00 | 16 347 017.00 | | 1 042 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 456.00 | -74 512.00 | | -59 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 065.00 | 225 067.00 | | 495 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 858.00 | 609 314.00 | | 1 454 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 792.00 | -384 246.00 | | -959 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 897.00 | | 95 695.00 | 495 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 566 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | 85 000.00 | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 5 574.00 | | 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 299.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 500.00 | 150 000.00 | 121 500.00 | 121 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 85 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 459.00 | 272 000.00 | 145 459.00 | 430 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 459.00 | 477 000.00 | 170 459.00 | 580 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 959.00 | 627 000.00 | 291 959.00 | 701 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 542 000.00 | 291 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
UX Autres créances clients | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
VB T. V. A. | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 273.00 | | | 1 094 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 378.00 | 1 341 378.00 | | 1 341 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 130.00 | 1 365 130.00 | | 1 365 130.00 |
VW T.V.A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 136.00 | 1 895 136.00 | | 1 895 136.00 |