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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 392.00 | 281 592.00 | 258 800.00 | 540 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 3 734 183.00 | 1 665 285.00 | 2 068 898.00 | 3 734 183.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 992.00 | 1 665 285.00 | 2 100 707.00 | 3 765 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 384.00 | 1 946 877.00 | 2 359 507.00 | 4 306 384.00 |
CU Autres participations | 528 800.00 | 270 000.00 | 258 800.00 | 528 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 428.00 | -1 899 753.00 | | -1 884 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 260.00 | 15 325.00 | | 111 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 168.00 | -1 584 428.00 | | -1 473 168.00 |
DP Provisions pour risques | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 856.00 | 3 212 073.00 | | 3 407 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 16 584.00 | | 30 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 1 982.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 969.00 | 3 230 639.00 | | 3 442 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 507.00 | 2 035 917.00 | | 2 359 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 969.00 | 3 230 639.00 | | 3 442 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 526.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 89 088.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 4 088.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 543.00 | -57 406.00 | | -45 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 648.00 | 638 847.00 | | 257 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 388.00 | 623 522.00 | | 146 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 260.00 | 15 325.00 | | 111 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 392.00 | | | 540 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 706.00 | | | 389 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603 294.00 | 61 991.00 | | 1 603 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 294.00 | 61 991.00 | | 1 873 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 000.00 | 61 991.00 | | 2 263 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 076.00 | 3 689 076.00 | | 3 689 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 407 856.00 | 3 407 856.00 | | 3 407 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 750.00 | 3 759 750.00 | | 3 759 750.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 969.00 | 3 442 969.00 | | 3 442 969.00 |