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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 392.00 | 366 592.00 | 208 800.00 | 575 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 143.00 | 133 000.00 | 39 143.00 | 172 143.00 |
BZ Autres créances | 2 165 936.00 | 1 139 000.00 | 1 026 936.00 | 2 165 936.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 401.00 | 1 272 000.00 | 1 076 401.00 | 2 348 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 793.00 | 1 638 592.00 | 1 285 201.00 | 2 923 793.00 |
CU Autres participations | 478 800.00 | 270 000.00 | 208 800.00 | 478 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 551.00 | -1 303 017.00 | | -2 239 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 798.00 | -936 534.00 | | 339 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 753.00 | -1 939 551.00 | | -1 599 753.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 288.00 | 1 672 529.00 | | 1 788 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 071.00 | 522 865.00 | | 497 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 395.00 | 50 365.00 | | 37 395.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 954.00 | 2 259 538.00 | | 2 329 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 201.00 | 874 987.00 | | 1 285 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 954.00 | 2 259 538.00 | | 2 329 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 480.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 554.00 | 480.00 | | 167 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 146.00 | 20 722.00 | | 22 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 408.00 | -20 242.00 | | 145 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 851.00 | -77 031.00 | | -61 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 839.00 | 292 502.00 | | 459 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 041.00 | 1 229 036.00 | | 120 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 798.00 | -936 534.00 | | 339 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 592.00 | | 8 800.00 | 566 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 8 800.00 | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 000.00 | 15 610.00 | 15 610.00 | 133 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 000.00 | 15 610.00 | 15 610.00 | 1 627 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 000.00 | 15 610.00 | 15 610.00 | 2 182 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 071.00 | 497 071.00 | | 497 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
VB T. V. A. | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 640.00 | 2 030 640.00 | | 2 030 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 288.00 | 1 788 288.00 | | 1 788 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 492.00 | 2 338 492.00 | | 2 338 492.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 954.00 | 2 329 954.00 | | 2 329 954.00 |