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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 592.00 | 366 592.00 | 200 000.00 | 566 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 858.00 | 133 000.00 | 103 858.00 | 236 858.00 |
BZ Autres créances | 1 665 682.00 | 1 139 000.00 | 526 682.00 | 1 665 682.00 |
CF Disponibilités | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 987.00 | 1 272 000.00 | 674 987.00 | 1 946 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 579.00 | 1 638 592.00 | 874 987.00 | 2 513 579.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 270 000.00 | 200 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 017.00 | -343 224.00 | | -1 303 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 534.00 | -959 792.00 | | -936 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 551.00 | -1 003 017.00 | | -1 939 551.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 150 000.00 | | 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 150 000.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | 103 192.00 | | 13 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 529.00 | 1 341 893.00 | | 1 672 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 865.00 | 418 040.00 | | 522 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 32 010.00 | | 50 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 538.00 | 1 895 136.00 | | 2 259 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 987.00 | 1 042 119.00 | | 874 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 538.00 | 1 895 136.00 | | 2 259 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 500.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 242 500.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 371.00 | 41.00 | | 16 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | 41.00 | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 242.00 | 242 459.00 | | -20 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 031.00 | -59 456.00 | | -77 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 502.00 | 495 065.00 | | 292 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 036.00 | 1 454 858.00 | | 1 229 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 534.00 | -959 792.00 | | -936 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 592.00 | | | 566 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158.00 | 5 434.00 | | 6 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 14.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 5 420.00 | | 5 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 427 000.00 | 22 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 133 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 000.00 | 590 000.00 | 8 000.00 | 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 000.00 | 748 000.00 | 8 000.00 | 887 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 000.00 | 1 175 000.00 | 30 000.00 | 1 037 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 042 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 865.00 | 522 865.00 | | 522 865.00 |
UX Autres créances clients | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
VB T. V. A. | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 467.00 | | | 1 537 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 493.00 | 1 672 493.00 | | 1 672 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 949.00 | 1 902 949.00 | | 1 902 949.00 |
VW T.V.A. | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 538.00 | 2 259 538.00 | | 2 259 538.00 |