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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 586.00 | 64 295.00 | 24 291.00 | 88 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 527.00 | 40 313.00 | 80 213.00 | 120 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 185.00 | 104 609.00 | 575 577.00 | 680 185.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 884.00 | | 168 884.00 | 168 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 069.00 | 104 609.00 | 744 461.00 | 849 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 822.00 | | | 457 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 611.00 | | | 607 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 461.00 | | | 744 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
FG Production vendue services | 702 296.00 | | 702 296.00 | 702 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 402.00 | | 871 402.00 | 871 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 665.00 | | | 876 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 788.00 | | | 838 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 722.00 | | 1 463.00 | 678 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 649.00 | | 1 463.00 | 207 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 702.00 | 29 907.00 | | 74 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 29 907.00 | | 74 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 822.00 | 108 245.00 | 274 703.00 | 457 822.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 720.00 | | | 252 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 365.00 | 30 292.00 | 31 073.00 | 61 365.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 611.00 | 258 034.00 | 274 703.00 | 607 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 009.00 | | | 253 009.00 |