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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 523.00 | 77 534.00 | 4 988.00 | 82 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 677.00 | 90 671.00 | 34 006.00 | 124 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 273.00 | 168 205.00 | 510 067.00 | 678 273.00 |
BT Marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 024.00 | 168 205.00 | 573 819.00 | 742 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
DH Report à nouveau | -107 119.00 | -31 759.00 | | -107 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 819.00 | -75 360.00 | | 25 819.00 |
DL TOTAL (I) | 70 300.00 | 44 481.00 | | 70 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 953.00 | 383 267.00 | | 284 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 190.00 | 162.00 | | 68 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 68 422.00 | | 91 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 91 984.00 | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 518.00 | 544 239.00 | | 503 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 819.00 | 588 720.00 | | 573 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 199.00 | 274 111.00 | | 345 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 076.00 | 1 338.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 511.00 | | 2 232.00 | 684 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 678 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 207 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 438.00 | | 2 232.00 | 213 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 303.00 | 16 372.00 | 8 470.00 | 160 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 303.00 | 16 372.00 | 8 470.00 | 160 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 877.00 | 115 558.00 | 158 319.00 | 273 877.00 |
VI Groupe et associés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 518.00 | 345 199.00 | 158 319.00 | 503 518.00 |