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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 121.00 | 77 119.00 | 9 002.00 | 86 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 910.00 | 47 507.00 | 65 403.00 | 112 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 104.00 | 124 627.00 | 545 478.00 | 670 104.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 011.00 | 124 627.00 | 639 384.00 | 764 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 265.00 | | | 317 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 732.00 | | | 487 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 384.00 | | | 639 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
FG Production vendue services | 675 554.00 | | 675 554.00 | 675 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 711.00 | | 858 711.00 | 858 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 720.00 | | | 868 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 918.00 | | | 853 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 185.00 | | 5 289.00 | 680 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 370.00 | 670 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 199 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 113.00 | | 5 289.00 | 209 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 609.00 | 30 524.00 | 10 506.00 | 104 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 609.00 | 30 524.00 | 10 506.00 | 104 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 265.00 | 57 461.00 | 236 300.00 | 317 265.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 23 729.00 | 31 073.00 | 54 802.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 732.00 | 227 928.00 | 236 300.00 | 487 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 091.00 | | | 252 091.00 |