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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 669.00 | 83 106.00 | 3 563.00 | 86 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 674.00 | 61 787.00 | 61 887.00 | 123 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 416.00 | 144 893.00 | 536 523.00 | 681 416.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CF Disponibilités | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 401.00 | 144 893.00 | 622 508.00 | 767 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | 131 300.00 | | 146 100.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 811.00 | 14 802.00 | | -31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 119 841.00 | 151 652.00 | | 119 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 728.00 | 317 265.00 | | 381 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 33 470.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 69 994.00 | | 54 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 57 663.00 | | 63 770.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 1 380.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 667.00 | 487 732.00 | | 502 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 508.00 | 639 384.00 | | 622 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 572.00 | 227 928.00 | | 201 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 147.00 | | 184 147.00 | 184 147.00 |
FG Production vendue services | 572 465.00 | | 572 465.00 | 572 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 612.00 | | 756 612.00 | 756 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 601.00 | 7 912.00 | | 10 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 631.00 | 2 704.00 | | 2 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 1 474.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 1 474.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 622.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 5 487.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -4 013.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 985.00 | 868 720.00 | | 773 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 796.00 | 853 918.00 | | 805 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 811.00 | 14 802.00 | | -31 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 104.00 | | 11 312.00 | 670 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 031.00 | | 11 312.00 | 199 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 627.00 | 20 266.00 | | 124 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 627.00 | 20 266.00 | | 124 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 728.00 | 80 633.00 | 301 095.00 | 381 728.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 667.00 | 201 572.00 | 301 095.00 | 502 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 4 775.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 10 413.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 84 094.00 | 86 191.00 | | 84 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 452.00 | 155 488.00 | | 157 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 102.00 | 8 850.00 | | 9 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 045.00 | 13 625.00 | | 15 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 419.00 | 104 232.00 | | 97 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 751.00 | 67 131.00 | | 65 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 559.00 | 252 091.00 | | 252 559.00 |