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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 29 644.00 | 3 561.00 | 33 205.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 40 235.00 | 40 216.00 | 19.00 | 40 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 136.00 | 945 779.00 | 305 357.00 | 1 251 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 705.00 | 300 256.00 | 69 448.00 | 369 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BF Prêts | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 999.00 | 1 320 944.00 | 510 054.00 | 1 830 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 844.00 | | 301 844.00 | 301 844.00 |
BP En cours de production de services | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 287.00 | 58 594.00 | 207 693.00 | 266 287.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 487.00 | 58 594.00 | 682 893.00 | 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 485.00 | 1 379 538.00 | 1 192 947.00 | 2 572 485.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | -74 424.00 | -142 827.00 | | -74 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 463.00 | 68 403.00 | | -203 463.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | 2 037.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | -82 441.00 | 122 650.00 | | -82 441.00 |
DP Provisions pour risques | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 250.00 | 141 805.00 | | 515 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 279.00 | 247 414.00 | | 310 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 792.00 | 505 299.00 | | 429 792.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 3 178.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 294.00 | 897 697.00 | | 1 261 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 947.00 | 1 020 347.00 | | 1 192 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 397.00 | 821 456.00 | | 881 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 257.00 | 31 450.00 | | 107 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 141.00 | 87 776.00 | 251 972.00 | 1 485 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 262.00 | 6 330.00 | 32 948.00 | 56 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 879.00 | 81 446.00 | 219 024.00 | 1 428 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 037.00 | | 1 629.00 | 2 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 094.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 673.00 | 47 184.00 | 7 263.00 | 18 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 673.00 | 47 184.00 | 7 263.00 | 18 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 61 278.00 | 8 892.00 | 20 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 7 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 126.00 | 1 629.00 | |