| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 415.00 | 27 167.00 | 13 248.00 | 40 415.00 |
AN Terrains | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 689.00 | 949 020.00 | 364 669.00 | 1 313 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 897.00 | 317 287.00 | 46 610.00 | 363 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BF Prêts | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 058.00 | 1 335 682.00 | 520 375.00 | 1 856 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 735.00 | 83 589.00 | 281 146.00 | 364 735.00 |
BP En cours de production de services | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 838.00 | 2 720.00 | 350 118.00 | 352 838.00 |
BZ Autres créances | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
CF Disponibilités | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 857.00 | 86 308.00 | 940 548.00 | 1 026 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 914.00 | 1 421 991.00 | 1 460 924.00 | 2 882 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | -792 136.00 | -277 886.00 | | -792 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | -514 250.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | -595 892.00 | -597 099.00 | | -595 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 767.00 | 582 920.00 | | 557 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 619.00 | 470 016.00 | | 502 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 578.00 | 644 749.00 | | 729 578.00 |
EA Autres dettes | 266 850.00 | 283 163.00 | | 266 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 816.00 | 1 985 163.00 | | 2 056 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 924.00 | 1 388 064.00 | | 1 460 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 218.00 | 1 606 565.00 | | 1 678 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 874.00 | | 37 453.00 | 1 821 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 95 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 1 856 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 1 719 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | 13 210.00 | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 446.00 | | 18 520.00 | 1 702 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 223.00 | | 5 723.00 | 92 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 348.00 | 78 505.00 | 1 171.00 | 1 258 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 787.00 | 1 380.00 | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 562.00 | 77 125.00 | 1 171.00 | 1 232 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
6T Sur comptes clients | 50 247.00 | | 47 527.00 | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 836.00 | | 47 527.00 | 133 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 836.00 | | 47 527.00 | 133 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 619.00 | 502 619.00 | | 502 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 810.00 | 278 810.00 | | 278 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
UP Prêts | 66 113.00 | 2 064.00 | | 66 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 950.00 | 106 352.00 | 325 527.00 | 484 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VP Divers | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 072.00 | 518 717.00 | 88 355.00 | 607 072.00 |
VW T.V.A. | 291 809.00 | 291 809.00 | | 291 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 816.00 | 1 678 218.00 | 325 527.00 | 2 056 816.00 |