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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 520.00 | 28 408.00 | 11 112.00 | 39 520.00 |
AN Terrains | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 836.00 | 1 006 437.00 | 309 399.00 | 1 315 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 069.00 | 327 940.00 | 45 129.00 | 373 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BF Prêts | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 659.00 | 1 404 993.00 | 463 666.00 | 1 868 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 403.00 | 74 388.00 | 229 015.00 | 303 403.00 |
BP En cours de production de services | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 309.00 | 2 353.00 | 237 955.00 | 240 309.00 |
BZ Autres créances | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CF Disponibilités | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 431.00 | 76 742.00 | 694 689.00 | 771 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 090.00 | 1 481 735.00 | 1 158 355.00 | 2 640 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | -790 929.00 | -792 136.00 | | -790 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 155.00 | 1 207.00 | | -269 155.00 |
DL TOTAL (I) | -865 047.00 | -595 892.00 | | -865 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 557 767.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 700.00 | 502 619.00 | | 426 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 090.00 | 729 578.00 | | 338 090.00 |
EA Autres dettes | 1 252 899.00 | 266 850.00 | | 1 252 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 402.00 | 2 056 816.00 | | 2 023 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 355.00 | 1 460 924.00 | | 1 158 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 678 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 058.00 | | 30 922.00 | 1 856 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 98 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | 1 868 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 39 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 912.00 | 1 731 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 415.00 | | 3 450.00 | 40 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 795.00 | | 23 231.00 | 1 719 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 849.00 | | 4 241.00 | 95 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 682.00 | 74 527.00 | 5 216.00 | 1 335 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 167.00 | 5 586.00 | 4 345.00 | 27 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 515.00 | 68 941.00 | 871.00 | 1 308 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 589.00 | 74 388.00 | 83 589.00 | 83 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 59.00 | 426.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 308.00 | 74 448.00 | 84 014.00 | 86 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 308.00 | 74 448.00 | 84 014.00 | 86 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 448.00 | 84 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 700.00 | 426 700.00 | | 426 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 899.00 | 74 102.00 | 538 363.00 | 1 252 899.00 |
UP Prêts | 68 291.00 | 66 106.00 | 2 185.00 | 68 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 385.00 | 437 894.00 | 26 491.00 | 464 385.00 |
VW T.V.A. | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 402.00 | 838 892.00 | 538 363.00 | 2 023 402.00 |