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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 205.00 | 25 787.00 | 1 418.00 | 27 205.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 524.00 | 886 458.00 | 417 067.00 | 1 303 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 713.00 | 303 896.00 | 52 817.00 | 356 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BF Prêts | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 874.00 | 1 258 348.00 | 563 525.00 | 1 821 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 259.00 | 83 589.00 | 233 670.00 | 317 259.00 |
BP En cours de production de services | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 453.00 | 50 247.00 | 316 206.00 | 366 453.00 |
BZ Autres créances | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CF Disponibilités | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 374.00 | 133 836.00 | 824 539.00 | 958 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 248.00 | 1 392 184.00 | 1 388 064.00 | 2 780 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | -277 886.00 | -74 424.00 | | -277 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 250.00 | -203 463.00 | | -514 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | -597 099.00 | -82 441.00 | | -597 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 920.00 | 515 250.00 | | 582 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 016.00 | 310 279.00 | | 470 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 749.00 | 429 792.00 | | 644 749.00 |
EA Autres dettes | 283 163.00 | 5 974.00 | | 283 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 163.00 | 1 261 294.00 | | 1 985 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 064.00 | 1 192 947.00 | | 1 388 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 565.00 | 881 397.00 | | 1 606 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 302.00 | 107 257.00 | | 97 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 922.00 | | 237 196.00 | 1 808 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 92 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 244.00 | 1 821 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 27 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 260.00 | 1 702 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 125.00 | | 232 581.00 | 1 666 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 592.00 | | 4 615.00 | 89 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 944.00 | 133 415.00 | 196 011.00 | 1 320 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 644.00 | 2 143.00 | 6 000.00 | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 300.00 | 131 272.00 | 190 011.00 | 1 291 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 594.00 | 1 114.00 | 9 461.00 | 58 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 594.00 | 84 703.00 | 9 461.00 | 58 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 097.00 | 84 703.00 | 23 964.00 | 73 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 703.00 | 9 461.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 016.00 | 470 016.00 | | 470 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 163.00 | 283 163.00 | | 283 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UP Prêts | 63 598.00 | 2 098.00 | | 63 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VB T. V. A. | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 950.00 | 106 352.00 | 325 527.00 | 484 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VP Divers | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 642.00 | 530 946.00 | 84 696.00 | 615 642.00 |
VW T.V.A. | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 163.00 | 1 606 565.00 | 325 527.00 | 1 985 163.00 |