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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 126.00 | 4 401.00 | 30 725.00 | 35 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 13 789.00 | 14 930.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 28 009.00 | 23 897.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 470.00 | 54 208.00 | 79 262.00 | 133 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 872.00 | 3 270.00 | 304 602.00 | 307 872.00 |
BZ Autres créances | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CF Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 464.00 | 3 270.00 | 548 194.00 | 551 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 935.00 | 57 479.00 | 627 456.00 | 684 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 487.00 | | | -35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 323.00 | | | 358 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 049.00 | | | 573 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 456.00 | | | 627 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
FG Production vendue services | 746 692.00 | | 746 692.00 | 746 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 447.00 | | 882 447.00 | 882 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 281.00 | | | 303 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 057.00 | | | -22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 682.00 | | | 1 200 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 169.00 | | | 1 236 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 487.00 | | | -35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 328.00 | | 7 142.00 | 126 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 608.00 | | 7 142.00 | 108 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323.00 | 26 885.00 | | 27 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 5 904.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | 20 981.00 | | 25 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 159.00 | | 6 889.00 | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | | 6 889.00 | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | | 6 889.00 | 10 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 323.00 | 358 323.00 | | 358 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VC Groupe et associés | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 6 259.00 | 2 619.00 | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 910.00 | 409 199.00 | 8 710.00 | 417 910.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 049.00 | 570 430.00 | 2 619.00 | 573 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
ST Autres comptes | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 310 067.00 | | | 310 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 725.00 | | | 571 725.00 |