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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 35 126.00 | 7 913.00 | 27 213.00 | 35 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 19 464.00 | 9 255.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 39 676.00 | 12 230.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 470.00 | 75 063.00 | 58 408.00 | 133 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 289.00 | 6 874.00 | 147 416.00 | 154 289.00 |
BZ Autres créances | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 818.00 | 6 874.00 | 397 944.00 | 404 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 288.00 | 81 936.00 | 456 352.00 | 538 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -593.00 | | | -593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 408.00 | | | 190 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 935.00 | | | 399 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 352.00 | | | 456 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 935.00 | | | 399 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
FG Production vendue services | 939 922.00 | | 939 922.00 | 939 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 330.00 | | 1 093 330.00 | 1 093 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 187.00 | | | -24 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 217.00 | | | 1 130 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 208.00 | | | 1 128 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 208.00 | 20 854.00 | | 54 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 199.00 | 20 854.00 | | 46 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 3 603.00 | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 3 603.00 | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 3 603.00 | | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VC Groupe et associés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VP Divers | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 346.00 | 277 636.00 | 8 710.00 | 286 346.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 935.00 | 399 935.00 | | 399 935.00 |