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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 26 282.00 | 2 436.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 50 069.00 | 1 838.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 084.00 | 84 360.00 | 8 724.00 | 93 084.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 840.00 | 84 360.00 | 71 479.00 | 155 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 366.00 | | | -245 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
DL TOTAL (I) | -214 916.00 | | | -214 916.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 395.00 | | | 284 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 395.00 | | | 284 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -536.00 | | -536.00 | -536.00 |
FG Production vendue services | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 260.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 93 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 270.00 | 6 090.00 | | 78 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 261.00 | 6 090.00 | | 70 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874.00 | 2 000.00 | 6 874.00 | 6 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VC Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 18 679.00 | 3 450.00 | 22 129.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -191.00 | | | -191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -171.00 | | | -171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 309.00 | | | 40 309.00 |