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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 24 221.00 | 4 498.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 46 040.00 | 5 866.00 | 51 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 344.00 | 78 270.00 | 20 074.00 | 98 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 995.00 | 6 874.00 | 86 122.00 | 92 995.00 |
BZ Autres créances | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
CF Disponibilités | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 143.00 | 6 874.00 | 254 270.00 | 261 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 488.00 | 85 144.00 | 274 344.00 | 359 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 783.00 | | | -246 783.00 |
DL TOTAL (I) | -190 366.00 | | | -190 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 710.00 | | | 464 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 710.00 | | | 464 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
FG Production vendue services | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 941.00 | | 411 941.00 | 411 941.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 060.00 | | | -207 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 043.00 | | | -119 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 076.00 | | | 665 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 783.00 | | | -246 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 126.00 | 98 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 126.00 | 80 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 063.00 | 38 334.00 | 35 126.00 | 75 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 053.00 | 38 334.00 | 35 126.00 | 67 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7 698.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874.00 | | 7 698.00 | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VC Groupe et associés | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 264 130.00 | 264 130.00 | | 264 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 334.00 | 247 623.00 | 8 710.00 | 256 334.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 710.00 | 464 710.00 | | 464 710.00 |