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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 17 527.00 | 18 183.00 | 35 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 3 786.00 | 5 410.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 170.00 | 152 269.00 | 475 901.00 | 628 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 390.00 | 174 380.00 | 532 011.00 | 706 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 414.00 | 174 380.00 | 684 034.00 | 858 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | | -31 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 945.00 | 33 266.00 | | -25 945.00 |
DL TOTAL (I) | -22 966.00 | 2 978.00 | | -22 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 840.00 | 3 846 151.00 | | 332 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 685.00 | 156 358.00 | | 67 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 616.00 | 143 811.00 | | 227 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 721.00 | 85 920.00 | | 78 721.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 000.00 | 770 843.00 | | 707 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 034.00 | 773 821.00 | | 684 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 962.00 | | 1 257 962.00 | 1 257 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 282.00 | |
GE Autres charges | | | 39 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 757.00 | 1 391 267.00 | | 1 269 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 702.00 | 1 358 001.00 | | 1 295 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 945.00 | 33 266.00 | | -25 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 3 430.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 390.00 | | | 706 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 32 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 706 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 365.00 | | | 637 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 097.00 | 84 283.00 | | 90 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | 8 928.00 | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 699.00 | 75 355.00 | | 80 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 616.00 | 227 616.00 | | 227 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
UX Autres créances clients | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VB T. V. A. | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VC Groupe et associés | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 810.00 | 77 212.00 | 255 599.00 | 332 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VP Divers | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 532.00 | 95 015.00 | 32 517.00 | 127 532.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 000.00 | 451 402.00 | 255 599.00 | 707 000.00 |