| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 843.00 | 20 672.00 | 6 171.00 | 26 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 426.00 | 450 152.00 | 191 274.00 | 641 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 339.00 | 507 332.00 | 231 007.00 | 738 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CF Disponibilités | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 765.00 | 507 332.00 | 448 433.00 | 955 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | -139 387.00 | -124 239.00 | | -139 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 968.00 | -15 148.00 | | -109 968.00 |
DL TOTAL (I) | -246 376.00 | -136 409.00 | | -246 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 763.00 | 86 084.00 | | 28 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 798.00 | 33 025.00 | | 25 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 370.00 | 310 780.00 | | 494 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 878.00 | 108 642.00 | | 145 878.00 |
EA Autres dettes | | 47 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 809.00 | 538 530.00 | | 694 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 433.00 | 402 121.00 | | 448 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 809.00 | 529 180.00 | | 694 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 373.00 | | 935 373.00 | 935 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 373.00 | | 935 373.00 | 935 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 21 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 930.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 704.00 | 8 280.00 | | 14 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 704.00 | 8 280.00 | | 14 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 703.00 | 2 084.00 | | 21 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 703.00 | 2 084.00 | | 21 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 999.00 | 6 196.00 | | -6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | -6 051.00 | | -5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 289.00 | 1 081 863.00 | | 953 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 257.00 | 1 097 010.00 | | 1 063 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 968.00 | -15 148.00 | | -109 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 371.00 | | 13 968.00 | 724 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 013.00 | | 13 256.00 | 655 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | 712.00 | 32 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 104.00 | 56 228.00 | | 451 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 596.00 | 56 228.00 | | 414 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 370.00 | 494 370.00 | | 494 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 861.00 | 425 861.00 | | 425 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
VB T. V. A. | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VC Groupe et associés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
VP Divers | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 944.00 | 117 381.00 | 33 562.00 | 150 944.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 809.00 | 694 809.00 | | 694 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 6 048.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 444.00 | 23 777.00 | | 29 444.00 |
ST Autres comptes | 68 411.00 | 74 814.00 | | 68 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 069.00 | 190 937.00 | | 195 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 649.00 | 84 939.00 | | 73 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | 4 422.00 | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 726.00 | 10 470.00 | | 13 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 342.00 | 103 526.00 | | 97 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 704.00 | 77 897.00 | | 75 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 572.00 | 374 467.00 | | 366 572.00 |