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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 35 273.00 | 438.00 | 35 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 659.00 | 9 084.00 | 13 576.00 | 22 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 170.00 | 282 209.00 | 345 961.00 | 628 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 874.00 | 327 363.00 | 392 511.00 | 719 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
CF Disponibilités | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 269.00 | 327 363.00 | 650 906.00 | 978 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | -33 952.00 | -25 945.00 | | -33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 912.00 | -8 007.00 | | -70 912.00 |
DL TOTAL (I) | -101 885.00 | -30 973.00 | | -101 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 638.00 | | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 306.00 | 312 378.00 | | 238 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 437.00 | 313 865.00 | | 357 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 980.00 | 97 028.00 | | 97 980.00 |
EA Autres dettes | 58 430.00 | 500.00 | | 58 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 791.00 | 723 771.00 | | 752 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 906.00 | 692 797.00 | | 650 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 536.00 | | 1 083 536.00 | 1 083 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 536.00 | | 1 083 536.00 | 1 083 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 658.00 | |
GE Autres charges | | | 34 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 250.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 250.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -250.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 232.00 | 1 170 822.00 | | 1 084 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 144.00 | 1 178 829.00 | | 1 155 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 912.00 | -8 007.00 | | -70 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 337.00 | | 13 537.00 | 706 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 365.00 | | 13 464.00 | 637 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 464.00 | | 73.00 | 32 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 705.00 | 80 658.00 | | 246 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 449.00 | 8 824.00 | | 26 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 458.00 | 71 835.00 | | 219 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 437.00 | 357 437.00 | | 357 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VB T. V. A. | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VC Groupe et associés | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 306.00 | 68 033.00 | 170 273.00 | 238 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VP Divers | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 680.00 | 206 143.00 | 32 637.00 | 238 680.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 791.00 | 582 518.00 | 170 273.00 | 752 791.00 |