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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 659.00 | 13 608.00 | 9 051.00 | 22 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 170.00 | 345 479.00 | 282 691.00 | 628 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 187.00 | 395 595.00 | 324 592.00 | 720 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 142.00 | | 269 142.00 | 269 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 329.00 | 395 595.00 | 593 734.00 | 989 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | -104 863.00 | -33 952.00 | | -104 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 376.00 | -70 912.00 | | -19 376.00 |
DL TOTAL (I) | -121 261.00 | -101 885.00 | | -121 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 411.00 | 238 306.00 | | 160 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 798.00 | 357 437.00 | | 404 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | 97 980.00 | | 101 856.00 |
EA Autres dettes | 47 930.00 | 58 430.00 | | 47 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 995.00 | 752 791.00 | | 714 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 734.00 | 650 906.00 | | 593 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 943.00 | | 1 137 943.00 | 1 137 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 943.00 | | 1 137 943.00 | 1 137 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 231.00 | |
GE Autres charges | | | 36 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 682.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 682.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -682.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 535.00 | | | -18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 046.00 | 1 084 232.00 | | 1 140 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 422.00 | 1 155 144.00 | | 1 159 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 376.00 | -70 912.00 | | -19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 829.00 | | | 650 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 313.00 | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 273.00 | 438.00 | | 35 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 798.00 | 404 798.00 | | 404 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VB T. V. A. | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VC Groupe et associés | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 411.00 | 74 328.00 | 86 084.00 | 160 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
VP Divers | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 582.00 | 218 732.00 | 32 850.00 | 251 582.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 995.00 | 628 912.00 | 86 084.00 | 714 995.00 |